Qu'est-ce qu'une option Commodity Futures? C'est un contrat pour le droit d'acheter ou de vendre un contrat à terme pour un prix déterminé (prix d'exercice) au plus tard à une date spécifique (date d'expiration). Les options sur les contrats à terme sont négociées en mois de série, ce qui signifie que les options de janvier, février et mars sont toutes basées sur les contrats à terme de mars sous-jacents, les options d'avril, de mai et de juin sont basées sur les contrats à terme de juin sous-jacents. Les options se présentent sous deux formes: les appels et les puts: une option d'achat donne au détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter un contrat sous-jacent à un prix fixe pendant une période fixe. Une option de vente donne au porteur le droit, mais non l'obligation, de vendre un sous-jacent à un prix fixe pendant une période de temps déterminée. Il ya quatre composants fixes à une option: L'avenir sous-jacent, le type d'option (mettre ou appeler), le prix d'exercice et la date d'expiration. Pour chaque option négociée, il ya l'acheteur et le vendeur, également désigné comme l'écrivain. Voici une récapitulation de la terminologie des options: une option qui donne à l'acheteur le droit d'être longtemps un contrat à terme à un prix spécifique (prix d'exercice) et le vendeur la responsabilité d'être à court au même prix une option qui donne à l'acheteur la Le droit d'être à court terme un contrat à terme à un prix spécifique (prix d'exercice) et le vendeur la responsabilité d'être long au même prix le prix spécifié de l'option généralement par incréments. Par exemple, si le FRANC SWISS négocie .7947, les prix d'exercice comprendraient 77,78,79,80, et ainsi de suite. La date à laquelle une option expire. Aux États-Unis, les options sont de type américain, ce qui signifie qu'ils peuvent être exercés à tout moment entre la date d'achat et la date d'expiration, qui serait le mois de l'expiration des contrats à terme sous-jacents. Le prix qu'on paie ou qu'on reçoit pour une option. Elle est déterminée par plusieurs facteurs: prix à terme, prix d'exercice, délai d'expiration, volatilité implicite et taux d'intérêt. (Voir notre explication de la tarification des options.) La personne qui achète une option d'achat ou de vente est l'acheteur d'options. Il paie la prime ou le prix actuel de l'option et a le droit d'exercer l'option s'il le souhaite. Aucune marge n'est requise pour conserver ces options. Le seul argent risqué dans la tenue de ce type de position est le prix initial payé pour l'option. La personne qui vend la mise ou appel est le vendeur d'option. Il perçoit la prime ou le prix actuel de l'option mais a l'obligation de prendre position si son option est exercée. Il doit également mettre en place la marge requise pour détenir l'option dans son compte. Cette position comporte un risque illimité parce que le vendeur est tenu de respecter le contrat s'il est exercé. Par exemple, s'il a vendu un appel et qu'il est exercé, il a maintenant un avenir court. S'il a vendu 1 put et il est exercé, il est maintenant long 1 avenir. Comment les ordres des options de base fonctionnent L'acheteur d'une option d'achat a acheté le droit d'acheter 1 contrat de l'avenir sous-jacent au prix d'exercice indiqué. Ainsi, l'acheteur d'une option d'achat de juin Yen 115 a le droit d'acheter le 1 juin Yen à 115 à partir de maintenant jusqu'à l'expiration de juin. Le vendeur d'une option d'achat a vendu le droit d'acheter 1 contrat du sous-jacent au prix indiqué. L'acheteur d'une option de vente a acheté le droit de vendre 1 contrat du sous-jacent au prix d'exercice indiqué. Ainsi, l'acheteur d'un Juin Yen 115 put a le droit de vendre 1 Juin Yen avenir à 115 à partir de maintenant jusqu'à Juin la date d'expiration. Les options sont juste une autre façon de prendre une position sur le marché. Bien que leur valeur est basée sur un avenir sous-jacent, ils offrent plus de flexibilité que le contrat à terme, mais peuvent être plus ou moins risqués. Puisqu'une option n'a de valeur que pour une période de temps fixe, sa valeur diminue, ou perd, avec le passage du temps et est considérée comme un actif gaspillant. Néanmoins, les options permettent à un détenteur de participer à des mouvements de marché avec un effet de levier plus élevé que les positions simples, tout en limitant son risque à un montant prédéterminé. LEARN FUTURES OPTIONS TRADING - COMMERCE OPTIONS COMMERCE Options du CME Group UpdateFutures 038 Options 101 Bienvenue dans les leçons instantanées des départements de formation de CME. Si vous êtes un nouveau venu sur les marchés à terme et que vous voulez une introduction rapide à l'avenir et les options, ces leçons vous permettra de commencer à apprendre ce que vous devez savoir. Les leçons sont courtes, chacune présentant quelques concepts ou ensemble de faits. Vous pouvez étudier les leçons en ordre ou sélectionner vos préférences dans cette liste. Un contrat à terme est un contrat d'achat ou de vente d'une marchandise à une date ultérieure. Tout ce qui concerne un contrat à terme est normalisé, sauf son prix. Toutes les conditions dans lesquelles le produit, le service ou l'instrument financier doit être transféré sont établies avant le début du négoce actif, de sorte qu'aucune des parties n'est entravée par l'ambiguïté. Le prix d'un contrat à terme est ce qui est déterminé dans la fosse de négociation ou sur le système de négociation électronique d'une bourse à terme. Les contrats à terme sont négociés à une bourse à terme et uniquement à une bourse à terme. Chicago Mercantile Exchange (CME), comme les autres bourses aux États-Unis, fournit un lieu de commerce, formule des règles pour le commerce et supervise les pratiques commerciales. Il existe actuellement huit bourses à terme aux États-Unis Fondée en 1898 à titre de société sans but lucratif, en novembre 2000, CME est devenue la première bourse financière américaine à se démutualiser et à devenir une société détenue par les actionnaires. Le prix des matières premières agricoles fluctue, les taux de change changent de minute en minute, les taux d'intérêt et les indices boursiers montent et baissent. Rien ne reste pareil. Et c'est pourquoi les futurs sont si utiles et si essentiels aux opérations commerciales partout dans le monde. L'analyse fondamentale est l'étude des facteurs qui affectent l'offre et la demande. La clé de l'analyse fondamentale est de recueillir et d'interpréter ces informations et ensuite d'agir avant que ces informations soient incorporées dans le prix à terme. Ce laps de temps entre un événement et sa réponse au marché qui en découle représente une opportunité commerciale pour le fondamentaliste. Cette approche de la prédiction des prix repose sur la prémisse que les mouvements de prix suivent des modèles historiques cohérents. Ceux qui se livrent à des analyses techniques graphiques d'étude ou de statistiques qui mesurent les mouvements des prix et d'essayer de trouver des modèles répétitifs. Ils commencent par le graphique à barres de base qui trame les prix élevés, faibles et de clôture d'un contrat à terme sur la durée du contrat. L'activité actuelle est surveillée attentivement pour les modèles familiers de mouvement des prix. Une société de courtage à terme qui est membre de Chicago Mercantile Exchange (CME) place des ordres pour acheter ou vendre des contrats à terme ou des contrats d'options pour les entreprises ou les particuliers et gagne une commission sur chaque transaction. Toute personne qui négocie des contrats à terme et des options sur contrats à terme doit avoir un compte auprès d'une maison de courtage à terme, qui est officiellement appelée Marchand de la Commission des Futures (FCM). Les maisons de courtage à terme ne sont pas les mêmes que les courtiers en valeurs mobilières, mais certaines sociétés sont autorisées à échanger des actions et des contrats à terme. Même si de plus en plus de contrats à terme sont négociés en ligne, il ya encore beaucoup d'action dans les stands de négociation à Chicago Mercantile Exchange (CME) et d'autres échanges américains. C'est là que les commerçants déterminent les prix à terme, qui changent de minute en minute que le commerce se poursuit. Chicago Mercantile Exchange fournit et réglemente un marché où les futures et les options sur les futures sont échangées. CME dégage, règle et garantit toutes les transactions assorties de contrats de CME qui se font par l'entremise de ses installations. En outre, il établit et surveille les besoins financiers des membres compensateurs et établit des niveaux minimaux d'obligations de rendement pour tous les produits négociés en CME. L'intégrité financière du marché des FMC est une considération primordiale du conseil d'administration des échanges et de la direction. Toutes les personnes qui négocient des contrats à terme ne sont pas des spéculateurs. Les gens qui achètent et vendent les marchandises réelles peuvent utiliser les marchés à terme pour se protéger contre les prix des marchandises qui se déplacent contre eux. Ils sont appelés hedgers. Les spéculateurs assument un risque pour les hedgers. Les spéculateurs acceptent les risques sur les marchés à terme, essayant de profiter des changements de prix. Les Hedgers utilisent les marchés à terme pour éviter les risques et se protéger contre les variations de prix. Les options sur les contrats à terme ont été introduites dans les années 1980. Un contrat d'option vous permet le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un contrat à terme sous-jacent à un prix particulier. Les prix à terme sont publiés pour chaque séance de bourse et les prix quotidiens quotidiens sont rapportés quotidiennement dans les principaux journaux tels que The Wall Street Journal (section 2). Vous pouvez également obtenir des prix pour les contrats négociés à CME sur le site Web cmegroup de CME et auprès d'un certain nombre de vendeurs de devis différents. Les contrats sont regroupés en produits similaires tels que l'alimentation et les fibres, les métaux et le pétrole, la finance, l'élevage et la viande. GLOBEX est le système commercial électronique mondial de Chicago Mercantile Echanges. Le système offre une entrée informatisée et une correspondance commerciale sur une vaste gamme de produits à terme et d'options, pratiquement 24 heures par jour, à des personnes dans le monde entier. Les signaux manuels - le langage des signes des contrats à terme - représentent un système unique de communication qui transmet effectivement les informations de base nécessaires à la conduite des affaires sur le marché. Les signaux permettent aux commerçants et aux autres employés de plancher de savoir combien sont offerts et demandés, combien de contrats sont en jeu, quels sont les mois d'expiration, les types d'ordres et le statut des commandes. Tous les contrats à terme ont un mois d'expiration ainsi, il ya des signaux manuels standard qui indiquent chaque mois. Contenu Courtoisie de CME Group. Il y a 2 jours par Buffer Apprenez à négocier des contrats à terme sur indices boursiers avec notre guide gratuitInclure des informations sur E-mini SP, E - mini Nasdaq, amp E-mini t. coMgEHyyLgNo Il ya 2 jours par Buffer Ne manquez pas EIA Janvier court terme Energy Outlook Report Andrew Pawielskis a obtenu les faits saillants. Watch: t. co5JLjYFrSAX Il ya 3 jours par Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Tous les droits sont réservés. Ce matériel est transmis comme une sollicitation pour conclure une transaction de dérivés. Ce matériel a été préparé par un courtier Daniels Trading qui fournit des commentaires sur le marché de la recherche et des recommandations commerciales dans le cadre de sa sollicitation pour les comptes et la sollicitation pour les métiers, cependant Daniels Trading ne maintient pas un département d'étude tel que défini dans CFTC règle 1.71. Daniels Trading, ses principaux, courtiers et employés peuvent négocier des dérivés pour leurs propres comptes ou pour les comptes de tiers. En raison de divers facteurs (tels que la tolérance au risque, les exigences de marge, les objectifs de négociation, les stratégies à court terme et les stratégies à long terme, l'analyse technique par opposition à l'analyse fondamentale du marché et d'autres facteurs), cette négociation peut entraîner l'initiation ou la liquidation de positions différentes de Ou contraire aux avis et recommandations qu'il contient. Les actions passées ne définissent pas forcément les actions futures. Le risque de perte des contrats à terme de négociation ou des options de produits de base peut être important et les investisseurs doivent donc comprendre les risques inhérents à la prise de positions à effet de levier et assumer la responsabilité des risques associés à ces investissements et à leurs résultats. Vous devriez examiner attentivement si cette négociation est adaptée pour vous à la lumière de votre situation et des ressources financières. Vous devriez lire la page Web de divulgation des risques accessible à DanielsTrading au bas de la page d'accueil. Daniels Trading n'est pas affilié ni endosse aucun système commercial, bulletin ou autre service similaire. Daniels Trading ne garantit pas ou ne vérifie aucune réclamation de performance faite par ces systèmes ou service. Futures Market 101 Premiers pas dans la négociation Futures Market Patience pour une situation réellement claire. Les tendances et les fondamentaux solides sont presque ton parfait du marché. Calculer la récompense du risque: au moins un ratio de 1 à 3. Place s'arrête au-delà d'une barrière technique, un endroit difficile à atteindre. Cannon Trading respecte votre vie privée, toutes les transactions sont sécurisées avec le cryptage de haute qualité (AES-256, clés de 256 bits). Nous ne vendons pas vos informations à des tiers. Suivez ces indicateurs techniques pièges à surveiller dans le marché des contrats à terme Contrôle des risques, mauvaise gestion de l'argent et trop de métiers corrélés. Faire des paris Rational. Ne souhaitent pas, n'espèrent pas. Diagnostiquer le processus de négociation. Pertes de coupe. Ride gagnants. Fermer les positions que vous n'êtes pas à l'aise avec. Ne pas sur le commerce. Attendez-vous à l'inattendu ou à l'extrême. Ne pas être trop lié au passé. Utilisez des stratégies différentes afin que vous n'avez pas toutes vos commandes à un moment donné. Achetez sur break outs: New Highs New Lows S'il ya une tendance majeure, votre approche devrait vous assurer que vous obtenez dans cette tendance (tôt ou tard) en fonction de la façon dont le marché réagit aux nouvelles. Diminuez votre volume de transactions lorsque vous commercez mal. Augmentez votre volume de transactions lorsque vous faites du commerce. Pour obtenir les informations intermédiaires Opportunité et Risque. Veuillez remplir le formulaire en haut. Note: Certaines options sur contrats à terme sur la base de différents contrats à terme mois et devrait toujours être considéré dans votre négociation. N'hésitez pas à appeler pour l'aide avec n'importe laquelle de ces stratégies ou explications. Rappelez-vous, la clé est toujours à choisir la direction générale du marché correct. Par conséquent, vous devez analyser et étudier chaque situation du marché avec plusieurs scénarios commerciaux différents et de déterminer celui qui convient le mieux à vos paramètres de risque. L'art de négocier ces stratégies est de décider quand, où, quels marchés, et quelles gammes à utiliser. Si vous êtes un commerçant inexpérimenté utiliser ces stratégies à travers le programme assisté par courtier. Le contenu du Futures Market 101 est d'avis uniquement et ne garantit aucun profit. Ce sont des marchés risqués et seul le capital-risque devrait être utilisé. Les résultats passés ne sont pas nécessairement indicatifs de résultats futurs. Vue d'ensemble du Cannon Trading
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